AI快答周刊：高频问题速通指南 | 十一月 第二期

Q1：结算单已办结，但是没有生成事项分录是什么原因？

1、在【会计事务维护】节点，查看资金结算的“事项分录生成参数”是否为不生成。

2、在【结算操作设置】节点，查看“是否生成凭证“字段是否设置为否，若为否，则结算单办结后也不生成事项分录。

3、 请在<生成事项分录异常日志>中查看报错信息。根据报错信息修改相关的配置。修改完成后，在<生成总账凭证>中重新生成事项分录

补充参考：常见事项分录异常报错的详细解决方案，可查阅文档：https://success.yonyou.com/surl/9F6TyO2L

Q2：结算失败的结算单怎么删除？

1、在结算工作台，选择该笔结算明细进行结算变更，变更后在【结算变更】节点审核变更单，变更单审核后单据会变为结算中状态。2、在手工结算批处理节点，选择该笔单据进行结算成功，然后在取消结算3、弃审驳回结算单后，删除结算单即可。需要注意：操作了取消结算的单据目前无法再次结算，需要将上游单据弃审，重新审核

Q3：资金收款的结算状态为结算中，如何操作为已结算？

如果是银企联直连，在【支付指令】上点击“提交支付”后，等待银行付款后即可变成已办结。

如果非银企直连，在【结算明细处理】或者【结算单】上点击线下结算成功即可完成结算。

Q4：企业银行账户信息所属组织带不出来公司是什么情况？

1、基础数据分级管理中找到企业银行账户，对应的组织上开启管理权

2、授权界面，对应操作员所属角色需要分配对应组织权限

3、业务单元中对应的组织需要勾选资金组织并且启用。

Q5：待结算数据已经生成，但是结算单无法添加到待结算数据

1、可以检查一下收付类型，每张结算单的收付类型唯一，结算单中所添加的待结算数据其收付类型需要与结算单一致。

2、取消了结算，未退回待结算则无法再次添加结算数据，需要在手工结算明细中退回待结算

Q1：保存报销单报错：报销人及其任职信息不在可选范围内？

问题根本原因：

做单据后，修改了单据上的报销人的任职，导致单据上的任职和现在员工档案的任职信息不一致；

检查步骤：

可以单据表体放出【报销人组织】【报销人部门】字段，与目前【员工】/【员工信息】节点员工的任职与兼职比对，如果单据上的任职与目前员工档案不一致就会报错；

解决方案：

如果要以新部门报销：编辑单据，重新选择一下【报销人】，会自动带出最新的任职；

如果要以历史部门报销：在【员工】/【员工信息】节点，将历史任职重新维护成他的兼职部门；

以下为其他原因：

【其他原因1】：

员工张三使用自己账号填写报销单时，报销人选了李四，但是没有设置代理委托，李四委托张三进行报销，或代理委托已失效；

【对应解决方案1】：

需要在【代理代理】添加委托关系，让报销人可以选择对应人员审批

【其他原因2】：

参照的申请单上还是历史任职，报销单上带出的已经是新部门，此情况也会报错；

【对应解决方案2】：

可以关闭申请单，重新开具申请单带出新的部门，参照新的申请单开报销单，或者不参照申请单；如果一定要原单据更正，可点击此链接参考：报销参照申请单报错：报销人及其任职信息不在可选范围内如何处理

【其他原因3】：

操作红冲报错，是因为被红冲单据是以前的任职，红冲是走的复制逻辑，所以不能保存；

【对应解决方案4】：

同理，如需要以历史部门A、可以在【员工信息】中给员工添加对应组织和部门的兼职；如果需要新部门B、可以将报销单的报销人组织或报销人部门修改为可改，手工维护对的任职信息。

Q2：通用报销单如何核销对公预付？

您好：

可以参考如下方法进行操作：
方法1：打开“个人报账工作台”节点，点击对公预付单的笔数，比如7，进入对公预付单列表的待核销界面，选择对应的单据，点击核销按钮，系统自动跳转到报销单填写界面，填写相关报销的信息后保存即可完成核销对公预付的操作
方法2：在填写报销单的时候，单据上选择供应商或者客户，并维护报销单的相关信息，然后在借款核销页签点击增行，借款/预付单号上选择对公预付单（需是审批完成且结算完成的预付单方可被选到），然后保存单据即可

详细的操作步骤文档：可以点击此链接查看

Q3：通用报销单没有事项分录是什么原因？

您好，没有生成事项分录，那么也不生成凭证，可按以下步骤检查：

1.检查是否已生成事项分录： 若通用报销单未生成事项分录，可前往【生成事项分录异常日志】中查询是否生成失败，并根据日志提示排查具体原因。

2. 确认事项分录模板配置： 请进入【智能会计中台 - 会计规则中心 - 事项分录模板】，核对报销类单据对应的模板中，“传总账”是否设置为“定时/手工”或“自动”。若设置为“不传总账”，则不会触发凭证生成。 3.

检查单据状态与业务条件： 确保报销单已审核完成；若启用了相关业务参数（如结算完成才生成），还需确认是否满足对应条件。

Q4：发票采集报错：平台OCR错误信息:提示:【当前余额不足，请联系商务购买规格，来保证正常的使用】？

问题原因 1：错误选择了非中国大陆上传渠道

• 原因说明：您使用了【本地上传（非中国大陆）】按钮采集发票。需注意，此按钮仅针对海外发票，且需单独购买海外发票验真服务；若未购买该服务，使用此按钮会触发报错。
• 解决方法：
  1. 删除当前采集失败的发票；
  2. 点击左侧【发票采集】入口重新上传，不要选择【本地上传（非中国大陆）】按钮。

问题原因 2：发票采集相关服务剩余次数不足

• 原因说明：贵司的 OCR 识别 / 发票验真服务剩余次数已耗尽。
• 解决方法：
  1. 可通过【票据识别统计】、【通用 OCR 识别统计】节点查看剩余次数，或【应用许可看板】查看 OCR 商务订单的剩余次数；
  2. 若剩余次数为 0，请联系贵司的顾问老师或 CSM 经理购买。

Q5：系统级模板不可修改栏目，如何处理？

【UI模板】界面找到对应节点，启用租户级模板。

Q1：采购退货如何操作？

采购退货分为两种场景：到货未入库和已入库情况：

1、已入库后退货：找到原订单，下推选择"退库"，系统自动带出负数的采购入库单。

2、未入库时退货（到货时发现部分不合格）：

在做到货单时，录入拒收数量（如订单10个，到货实收8个，拒收2个）到货单下推入库时，入库数量默认为实收数（8个）

更多详情可以点击这里：供应链云 - 采购供应 - 采购退货流程

Q2：采购参数设置了自动结算，但是采购发票没有自动结算？

1.核查参数配置：进入【采购参数】菜单，确认 “采购发票审核时自动结算” 设为 “是”；若涉及虚拟物料，需同步开启 “虚拟物料参与自动结算” 参数。

2.检查单据条件：① 若物料为虚拟物料，需确认其物料属性标注正确且对应虚拟物料结算参数已启用；② 核实采购发票状态，未审核发票无法触发自动结算，需完成审核后，系统才会自动匹配采购入库单进行结算。

3.发票需要参照入库单做的才能实现审核后自动结算；如果发票是参照订单或者手工做的话，无法实现审核后自动结算；

4.查询事件并处理：进入【事件查询】界面，通过发票号码查询结算事件结果：① 若显示 “成功”，可能因事件积压未触发，可操作重发；② 若显示 “失败”，需按失败原因处理（如财务存货核算模块关账导致失败，需取消关账后重发事件）。

Q3：业务流中选择入账方式报错：当前单据不是发出商品业务/期初销售出库，不能选择入账方式？

1、只有发出商品业务和期初业务才可选择入账方式。不是这种业务，入账方式清空后，再保存出库单；

2、入账方式的设置是在【业务流设计】中设置，在业务流设计中找到对应的业务流程点设计进入流程设计界面，点中销售出库单，右侧属性中的动作规则设置中新建或者编辑规则，在保存动作上设置动作前规则为期初销售出库或者发出商品，设置完成后我们在做对应业务流程的销售出库时就可以选择入账方式了。

Q4：销售订单如何变更？

已审核的销售订单，如有需要修改的情况，可以通过变更进行处理 具体步骤如下：在销售订单的详情页面，点击工具栏中的"变更"菜单,根据实际录入信息即可 注：销售订单的关键信息，如客户、交易类型等不支持修改，具体变更规则可参照销售订单变更节点的帮助中心。

Q5：采购入库单无法生成采购入库暂估，是什么原因？

采购入库单要生成采购入库暂估需要满足一下3个条件：

1、物料的价值管理模式是存货核算；

2、采购入库单的交易类型是设置的更新成本；

3、仓库也是要设置的计算成本。

只有同时满足以上3个条件，采购入库单保存才会生成采购入库暂估单。

Q1：做了材料出库单，但是没有归集到材料明细怎么检查？

关于“做了材料出库单，但没有归集到材料明细”的问题，建议您按以下步骤逐一检查：

检查【账簿设置】

确认成本中心、产品成本是否已启用，且启用时间需在材料出库单据日期之内。

检查【产品成本参数】

核算方法是否已设置完成，特别提醒：生产订单创建前，成本核算参数必须配置妥当。

检查【科目对照】

材料出库科目分类（GROUPIA010）对应的入账科目，需勾选“成本要素”选项。

检查成本归集异常节点

查看是否存在报错信息；如有报错，请根据具体提示进行修正，否则无法正常归集。

如需更详细的操作指引，可参考官方文档：

管理会计-材料归集常见问题

Q2：没有做过损益出库调整，为什么有损益出库调整的相关单据？

损益出库调整除了手工自制还有系统自动生成的逻辑：成本核算过程中因尾差处理，依据存货参数异常结存处理设置自动计入损益，并由系统自动生成。

常见触发情形包括：

结存数量为正，但金额为零；

结存数量为正，但金额为负；

结存数量为零，但金额不为零。

这些均属于存货明细账中的异常结存状态，系统在核算时会自动识别并生成调整单。

Q3：成本卷积时出现错误：存在未分配的费用 分配规则也设置了 请问该怎么检查？

请检查：1、分配规则的分配类型设置的是否是报错的类型，卷积报告中材料有显示的就是共耗料，材料是空的就是费用，报错的成本中心和要素需要设置到对应的规则中。

2、分配规则的接收方是否能取到值，比如设置了按照生产车间的入库数量分配，生产车间没有入库数量，就无法分配。

分配规则中常见的分配方法来源：入库数量取值到【产量数据】查看，实际工时到【工时数据】查看，定额工时到【工时定额】查看

Q4：生产订单产品已完工入库，怎么在产量数据那取不到值

请检查【成本归集异常】是否有报错，如果有报错的话先处理下报错后再到产量数据重新取数，若取数有提示需要先处理提示，如提示：“未查询到核算信息,请检查账簿是否启用并确认是否核算到当前期间”需要上月完成产品成本结账再去取数

成本归集异常常见问题处理可以参考下方链接

管理会计-成本中心-成本归集异常 https://success.yonyou.com/surl/tMv139eX

Q5：总账余额表中制造费用科目有余额？

1、制费科目未设置成本要素；【会计科目】中检查存在期末余额的制费明细科目，未设置成本要素，则无法往成本中心归集；

2、存在余额的科目生成事项分录失败；可通过总账【明细账】查找该科目的明细账记录，通过凭证全局联查确认是否生成事项分录；或者直接查看【生成事项分录异常日志】有无失败的记录

3、成本中心关账后填制的凭证或业务单据走了制费科目；将成本中心参数中成本中心关账后费用归集改为不归集不报错，然后填制了涉及制费的凭证或业务单据，导致出现制费余额

4、【成本归集配置】未对其他出库核算事务进行配置；其他出库单科目照了制费科目，但是【成本归集配置】未设置其他出库核算事务归集费用，导致此制费未归集到成本中心，从而导致无法结转； 可以查案文档：YonSuite-财务云-管理会计-制造费用科目出现余额常见原因介绍