AI快答周刊：高频问题速通指南 | 十一月 第一期

Q1：如何取消固定资产的计提？

您好，系统里面不需要取消计提，也不能取消计提，只要重新计提折旧即可覆盖之前计提的。

1.可以在【折旧计提】界面点击计提，系统将基于最新的资产数据，生成最新的折旧数据以此覆盖原有数据。

2.若折旧数据已经过账，在【折旧计提】功能节点下，定位到已过账的折旧数据，点击“取消生成事项分录”即可，然后可以重新计提折旧，再去生成事项分录。

常见遇到需重新计提折旧现象有：资产卡片信息发生了修改、删除或新增等情况

Q2：生成事项分录提示：没有待发送的事项分录数据!请检查存货参数日常分录是否开启，如已经开启请检查:1、存货参数.成本计算时序为“业务发生顺序”时，确认已完成账簿/成本域计算或物料计算2、存货参数.成本计算时序为“存货记账顺序”时，确认计算状态为计算成功？

1、请确认存货参数中“日常分录”是否已开启：

进入【存货参数】节点，检查“日常分录”是否设置为“是”，需要为“是”

2、根据成本计算时序分别核查：

【注】如果成本计算时序是“业务发生顺序”时不支持启用日常分录，只能在月末生成分录，修改参数时，需要手工将实时计算调整为“否”同时取消未结账期间的成本计算/事项分录

若设置为“存货记账顺序”：

请查看勾选的单据的计算状态显示为“计算成功”

Q3：存货会计事务没有生成事项分录，如何处理？

存货关账、存货计算：【存货会计事务管理】中的单据生成事项分录需要分两种情况考虑：1.对于指定成本的采购入库单上期已结账后本期未计算成本前可以生成事项分录；2.对于出库类型的单据需要本月完成成本计算后才能生成事项分录，需要项目上检查一下当月是否已完成成本计算。

【会计事务维护】检查会计事务维护设置：查看相应会计事务的事项分录生成参数是否已设置为“生成”。

【存货会计事务管理】生成事项分录：选择单据，点击右上角生成事项分录，如果没有正常生成事项分录，可以在<生成事项分录异常日志>中查看具体报错，然后把报错内容发给我，我会根据具体问题帮您分析处理；您也可以参考下方文档里的常见问题及解决方案来操作》》》》》》全新版本零基础入门之“智能会计中台高频问题”|横扫知识盲区

Q4：现在要做固定资产清理，但是发现不应该计提折旧，怎样取消折旧？

【折旧计提】界面取消生成事项分录，然后进入【固定资产调整】，新增调整单，选择卡片，点击变更，修改折旧方法为不提折旧，最后再点击计提折旧，做资产处置即可。

Q5：库存单据状态为不过账的原因是什么？

库存单据状态为“不过账”的原因可能有以下几点，请您逐一检查：

交易类型设置

进入【交易类型】节点，确认该单据对应的交易类型中，“更新存货成本”选项需设置为“是”。

仓库设置

进入【仓库】节点，检查单据所涉及的仓库，“是否计算成本”选项需设置为“是”。

物料价值管理模式

进入【物料创建】节点，确认该物料的“价值管理模式”需设置为“存货核算”。

账簿设置

进入账簿设置节点，查看存货核算启用时间，比对库存单据日期是否在账簿存货核算启用日期之前

Q1：非存货类单据为什么没有生成事项分录？

非存货类单据：一般指非入库、非出库类单据。比如采购发票、销售发票、收款、付款、固定资产、薪资分摊、通用报销等单据。

1、检查会计事务生成参数进入【会计事务维护】节点，找到对应的会计事务，查看其 “事项分录生成参数” 配置：若参数为 “不生成”：系统将不会触发事项分录生成，需根据业务需求调整为 “生成”；若参数已为 “生成”：继续排查后续步骤。

2、查询异常日志定位原因，进入【生成事项分录异常日志】节点，搜索对应事务的记录，系统会明确标注未生成分录的具体原因

补充参考：常见事项分录异常报错的详细解决方案，可查阅文档：https://success.yonyou.com/surl/9F6TyO2L

Q2：损益结转步骤是什么呢？

• 进入【总账】→【期末结转】，选则设置的期末结转的凭证规则 ，点击生成凭证，系统自动把损益科目余额结转到本年利润。
• 期末结转界面无凭证规则需先进行配置后再操作以上步骤：

第一步：进【总账参数】，选对应会计主体和账簿，设置本年利润结转方法；

第二步：进【规则凭证定义】，选对应主体 / 账簿（或企业账号级 + 科目表），点击新增；

第三步：勾选【期末处理】，业务类型选【损益结转】，填结转科目和期间类型，保存。

具体操作步骤截图可点击链接》》总账---期间损益结转

Q3：如何查看三大报表数据？

企业报表模块：在【报表数据中心】节点进行查看资产负债表、利润表、现金流量表

详细内容可以点此查看》》》

如果没有报表数据中心，可以在【财务报表】下的【资产负债表】、【利润表】、【现金流量表】节点进行查询

详细内容可以点此查看》》》

Q4：账簿或单据界面界面，选不到会计主体，如何排查？

检查以下几个方面的内容：

1.检查是否勾选上了会计主体，需要在【业务单元】节点勾选上会计主体职能

2.检查组织是否启用，需要在【业务单元】节点，找到组织查看是否启用，启用状态才能选到

3.检查该用户是否有对应组织的权限，需要在【授权】节点对用户分配组织权限，操作步骤：在【授权】节点，找到对应用户，点击一下该用户的手机号，右侧可以显示已分配角色，把鼠标放在右侧已分配角色记录上，点击分配组织，勾选需要权限的组织，保存

4.如果是做财务模块的单据选不到组织，检查会计主体对应的账簿是否启用，在【账簿设置】节点找到组织对应的账簿，将鼠标放在账簿信息行上，勾选对应模块，保存

5.可以点击搜索按钮或者刷新一下的页面尝试

Q5：企业新建账套流程？

企业新建账套的基本流程如下：

1.到【业务单元】节点新建业务单元，并启用需要使用的模板，启用并维护“总账”的启用时间

2.到【科目表】节点新建/引用其他账套的科目表为新账套的科目表

3.到【账簿设置】维护账簿信息，并启用需要使用的总账模块内的小模块内容

详细操作可参照：账套创建流程 https://fwq.yonyou.com/surl/xKIOK9Sb

Q1：事项分录异常如何处理？

您好，出现生成事项分录异常，需要结合几类提示信息检查配置：

1. 会计科目为空：在【生成事项分录异常日志】界面点击入账科目分析，选中提示异常的模板行进行分析。

具体操作步骤请参考》》》》》》事项会计中台-生成事项分录时会计科目为空

事项会计中台-入账科目分析的应用

2. 金额借贷不平、辅助核算取值为空：在【生成事项分录异常日志】界面点击生成事项分录分析，选中提示异常的模板行进行分析。

具体操作步骤请参考》》》》》》[本币金额]借贷不平(借方金额:xx;贷方金额:xx，其中行[x]:xx),事项分录保存失败

事项会计中台—事项分录生成时，【XX科目】第【x】行辅助核算项目【xx】取值为空，事项分录生成失败

3. 会计主体无有效账簿，即：查找【账簿设置】节点查看该组织下账簿是否设置生效。

其他报错也可以点击此链接查看:🔥YonSuite 进阶赋能站之“生成凭证失败专题”

请先结合以上文档分析后，如果还有不清楚的，请告知具体的疑问，便于给您提供详细分析。

Q2：账簿设置保存时提示“请选择引用了正确科目表的账簿类型”？

您好，在【账簿设置】节点，您当前选择的账簿类型带出的科目表需要满足以下任一条件才可以：

1.企业账号级科目表

2.本会计主体创建的科目表

3.本会计主体管控派生的科目表

4.共享给该会计主体的科目表

如果不符合的话，请您重新选择正确的科目表，或者到【账簿类型】里面编辑您当前选择的账簿类型，让其带出符合条件的科目表，再去保存账簿

Q3：事项分录模板在哪？

事项分录模板入口：财务云 > 智能会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录入账配置，系统预置了企业账号级会计主体的模板，可以将其复制到会计主体使用，也可以直接使用企业账号级的模版

PS：如果没有对应的模块，可能是用户没有该功能节点的权限，需要管理员到【授权】节点查看该用户的角色，到角色管理中给角色分配事项分录模板的节点权限，如果进入事项分录模板但是看不到预置的模板，可能是【授权】节点没有分配企业账号级的权限，建议检查授权

详细的事项分录模板介绍：可以点击此链接查看

Q4：如何添加会计科目（含一级科目、下级科目及明细科目）？

操作路径：进入【会计科目】节点，选择对应的科目表。

1. 新增一级科目
   点击页面右上角 “新增” 按钮，维护科目编码、科目名称、会计要素名称、余额方向及辅助核算等必填字段，完成后点击保存。
2. 新增二级 / 三级 / 下级科目（以增加二级科目“银行存款 - 人民币 XX 银行” 为例）
   • 找到对应的上级科目（如一级科目 “银行存款”）；
   • 将鼠标移至该上级科目记录上，点击 “新增下级科目”；
   • 维护科目编码、科目名称等信息（如 “银行存款 - 人民币 XX 银行”），完成后点击保存。

注意事项：

财务入账要求末级科目入账，如果是首次给上级科目新增下级科目，上级科目的凭证数据会全部替换到新增的下级科目上，请根据实际需求谨慎操作。

Q5：如何生成折旧计提的凭证？

1、【会计事务维护】: 选择折旧计提的事务，确认事项分录参数为生成，此步骤系统默认已设置。

2、【事项分录模板】: 选择固折旧计提的事务模板，查看事项分录【科目】列配置的信息 ，比如累计折旧科目这一行，默认优先取会计事务上卡片分配信息上维护的累计折旧科目，如无特殊需要，建议不要随意修改事项分录模板，以防无法正常生成事项分录。

3、【科目对照】: 新增科目对照设置，新增科目分类有折旧费用科目、累计折旧科目等，可根据资产类别、部门等影响因素设置不同的入账科目。例如：折旧费用科目设置660203 管理费用-折旧费、累计折旧科目设置1602累计折旧。

4、【折旧计提】：固定资产折旧计提后点击生成【事项分录】，系统自动生成事项分录并生成凭证，当事项分录模板配置传总账状态为实时，则自动生成凭证到总账。

5、【生成总账凭证】：当传总账状态为定时/手工，则需要在生成总账凭证界面，勾选相应记录，点击明细传凭证或者汇总传凭证，如果汇总传总账，则需要设置凭证汇总规则和分录合并规则，已到达所需凭证的要求。

Q1：企业报表加个新账簿怎么操作呢？

1、在应用平台-组织管理-企业绩效组织体系左侧定位到对应的报表组织体系，然后点击期间视图，点击引入按钮，勾选新增的那个组织，点击右箭头，点击确定，该新增的组织即引入到对应的组织体系中了。引入之前注意下上方的日期选择，比如选的是今天的日期，那么对应的报表数据中心需要选到当月月份才可以看到新的主体；

2、维度管理--切换企业报表--找到主体维度，点击刷新维度；

3、刷新报表数据中心页签，即可看到。

注意：新加的主体，记得给自己在授权模块下，分配组织

具体操作可参考文档：企业报表如何修改组织名称和增加组织 https://success.yonyou.com/surl/AXCh0Qys

4、如果1-3步已操作，那可能是在表单中设置了组织参数维，那需要在表单管理找到看不到的表单，点击维护，在表单维护界面右侧角有个箭头点开，修改参数维，如下图；将新增组织增加进去，重新发布表单即可。

5.企业绩效平台的业务参数中启用了主体启用权限控制，并且又未启用主体未启用bip平台权限管理，那么需要到数据权限分配中分配权限，具体操作可参考文档：企业绩效服务-企业报表-报表数据中心没有账簿 https://fwq.yonyou.com/surl/YoeUyilN

Q2：首次建立三大企业报表如何操作？

核心原理：YonSuite内置了国家标准的三大财务报表模板(资产负债表、利润表、现金流量表)，用户只需搭建报表组织体系、引用预置模板，系统即可自动完成数据归集与填列。

一、报表模板的搭建：

1.报表组织体系:新增【企业绩效组织体系】并将出具报表的公司主体引入。原因是报表编制需按法人主体或管理主体独立组织，因此需要一套专用于报表的组织架构体系。

2.配置分析维度:在【维度管理】中将组织体系引入，明确报表的分析维度(通常按会计主体)。

3.引用预置模板:在表单管理中直接引用系统预置的三大报表模板（含公式），并关联已新增的组织体系，无需手动绘制表格或编写取数公式，即可快速生成报表模板，无需从零设计。

4.自动生成任务:模板引用后系统自动创建报表任务，无需人工干预。

二、报表一键取数：

在 “报表数据中心” 选择任务、期间和组织执行“取数”，即可根据预设公式从总账中自动抓取数据生成报表。首次配置完成后，后续期间只需简单“取数”操作。

注意：预置模板包含未记账凭证，凭证未记账也可以直接获取数据；建议凭证记账后生成报表，保证报表数据的完整性。

具体操作文档请参考》》》》》》企业报表-首次建立三大报表

Q3：有没有合并报表模块的操作手册？

您好，合并财务报表是站在合并财务报表主体的立场上，以纳入合并范围的企业个别财务报表为基础，抵销母子公司、子公司之间发的内部交易，旨在反映合并财务报表主体作为一个整体的财务状况、经营成果和现金流量。

小成将为您提供关于合并报表的入门操作手册，本操作手册从新增模型-维度管理-映射维护-导入数据，详细的列式了每个需要操作的步骤及注意事项

如果您没有EPM数据归集节点，可以点此链接查看合并报表入门操作手册》》》

如果您有EPM数据归集节点，可以点击此链接查看合并报表入门操作手册》》》

Q4：报表的公式在哪里进行修改？

在【企业报表】-【表单管理】中找到对应的报表，点击编辑后点击维护，调整对应的公式即可。

具体步骤可参照：

如何修改资产负债表的公式？https://success.yonyou.com/surl/PrG60Ies

如何修改利润表的公式？https://success.yonyou.com/surl/gqm1aRJh

如何修改现金流量表的公式？https://success.yonyou.com/surl/4fPgTfNH

如果没有【表单管理】节点，可以在【财务云】-【会计服务】-【财务报表】-【财务报表设计】-【报表项目】上对报表项目进行编辑修改公式。

具体步骤可参照：

解决方案-财务云-老架构财务报表如何修改报表项目取数公式 https://success.yonyou.com/surl/LCjyAduw